Am 28. Juni laufen an der Deribit-Börse Bitcoin-Optionen im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar aus, was zu erhöhter Volatilität führen könnte. Das berichtete CoinDesk.
Der drohende Ablauf, der mehr als 40 % des aktuellen gesamten offenen Interesses von mehr als 23 Milliarden US-Dollar ausmacht, könnte einen Anstieg der Marktvolatilität auslösen und die Preise aufgrund hoher Handelsvolumina und geschlossener oder verlängerter Positionen unvorhersehbarer machen.
Bitcoin ist diesen Monat um fast 9 % gefallen und fiel über Nacht unter 60.000 US-Dollar. Wie üblich hatte der Ausverkauf Auswirkungen auf den breiteren Markt für digitale Vermögenswerte.
„Der jüngste Preisverfall wurde durch Miner-Verkäufe, einen gewissen Druck durch den Ausverkauf der deutschen Bitcoin-Reserven und natürlich durch den bevorstehenden Coin-Transfer an Mt. Gox, der für Anfang Juli erwartet wird, verursacht“, sagte Deribit-CEO Luke Striers.
Optionen sind Derivatkontrakte, die dem Eigentümer das Recht, aber nicht die Verpflichtung einräumen, einen Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis an oder bis zu einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Call berechtigt zum Kauf, ein Put zum Verkauf. Bei Deribit repräsentiert ein Optionskontrakt einen BTC oder eine ETH.
Wenn bei Ablauf ein offenes Interesse von mehr als 25 % im Geld vorliegt, bedeutet dies, dass erwartet wird, dass eine beträchtliche Anzahl von Derivatkontrakten bei Ablauf für ihre Inhaber profitabel sein wird.
Am 24. Juni erreichte der Greed and Fear Index, der die Marktstimmung rund um Bitcoin und die Branche insgesamt misst, mit 30 den niedrigsten Stand seit fast 18 Monaten. Einen Tag später fiel er um 21 Punkte und fiel in die „Angst“-Zone. Dies ist einer der größten täglichen Rückgänge der letzten Jahre.